2017年财政预算执行情况和2018年预算财政报告

　　各位代表：

　　我受区人民政府委托，向大会提交保定市满城区2017年财政预算执行情况和2018年预算(草案)，请予审议，并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。 第一www.diyiBaoGao.com报告

　　一、2017年财政预算执行情况

　　2017年，面对严峻复杂的经济形势，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下，深入贯彻落实党的十九大精神，全面落实新发展理念，主动适应经济发展新常态，扎实推进供给侧结构性改革，调结构促转型，夯基础创优势，办实事惠民生，有力地促进了全区经济社会发展。在此基础上，财政预算执行情况总体平稳，为加快推进重点项目建设和进一步保障改善民生提供了有力支撑。 Www.diyibaogao.Com

　　(一)2017年预算收入执行情况 Www.diyibaogao.Com

　　1、一般公共预算执行情况。2017年全部财政收入完成112801万元，占调整预算的102.2%，同比增长12.9 %。其中，一般公共预算收入完成59188万元，占调整预算的101.4%，同比增长11.6%。一般公共预算收入中，税收收入完成34676万元，占比59.4%，同比增长12.2%，增加3767万元。

第一报告(DiYiBaoGao.com)

　　2、政府性基金预算执行情况。2017年全区政府性基金预算收入完成150987万元，占预算的177.2%。其中土地出让金完成146557万元，占预算的178.3%。

第一www.diyiBaoGao.com报告

　　(二)2017年预算支出执行情况

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　　1、一般公共预算支出完成19.1亿元，其中民生资金支出13.9亿元，占财政总支出的72.8%。全年主要支出项目完成情况是： diyibaogao. com

　　一般公共服务支出完成22659万元，较上年增长25.2%;

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　　公共安全支出完成11031万元，较上年增长40.3 %; DiyiBaogao.com

　　教育支出完成55496万元，较上年增长35.7%; 第一www.diyiBaoGao.com报告

　　文化体育与传媒支出完成2418万元，较上年增长76.2 %; 第一报告(DiYiBaoGao.com)

　　社会保障和就业支出完成25242万元，较上年增长44.6%;

　　医疗卫生支出完成25986万元，较上年增长10.7%;

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　　环境保护支出完成6652万元，较上年增长18.5%。

　　2、政府性基金预算支出为123676万元，同比增长476.8%。 Www.diyibaogao.Com

　　(三)预算收支平衡情况 diyibaogao.com

　　1、一般公共预算收入、上年结转、上级补助收入、调入资金等总收入预计为199121万元(待与市局核对完成后调整)。一般公共预算支出预计为190722万元，剔除上解支出2033万元、债券还本支出1202万元，安排预算稳定调节基金843万元，结转下年支出4321万元，当年实现收支平衡。

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　　2、政府性基金预算收入、上年结转、上级补助收入、地方政府债券等总收入预计为162586万元(待与市局核对完成后调整);政府性基金预算支出预计为123676万元，调出资金29246万元，结转下年支出9664万元，当年实现收支平衡。 diyibaogao. com

　　(四)2017年财政预算执行特点和成效 ww w.diyibaogao.co m

　　一年来，我们深入贯彻《预算法》，认真执行区委决策部署和区人大及其常委会各项决议，围绕中心，服务大局，锐意进取，攻坚克难，充分发挥财政职能，抓收入、稳增长、调结构、惠民生、促改革，主动新作为、实现新发展，有条不紊地推进全区各项工作。

　　1、狠抓收入，严控支出。一是加强财税部门的沟通协调，认真贯彻落实“营改增”税收政策，建立重点税源控管机制;二是深入开展预算执行分析，科学预测财政收入发展趋势，分析收入增减变动因素，找出薄弱环节，积极采取应对措施解决存在问题，挖掘潜力。三是依法依规强化非税收入征收和管理，确保非税收入应收尽收。在支出方面，面对复杂多变的经济形势，树立厉行节约的观念和忧患意识，尽量压缩一切不必要的经费支出，确保预算收支的平衡。 ww w.diyibaogao.co m

　　2、突出重点领域，做强发展引擎。科学统筹资金3190万元，用于偿还教育、城建、交通等基建欠账;筹集资金1600万元，用于满于西线拓宽征地拆迁补偿;筹集资金2.2亿元，支持要庄和南韩村工业园区土地收储与前期土地开发;筹集资金3.3亿元，支持北京车造车基地项目建设;筹集资金4328万元，用于城南综合公园征地补偿;筹集贷款资本金及利息1.7亿元，支持城东村棚户区改造项目;筹集洁净型煤推广资金1800万元，对农村居民取暖进行补贴;筹集资金7000万元，支持区第二高中建设。

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　　3、落实惠民政策，做强民生保障。一是全面落实强农惠农政策。推进国家农业综合开发建设，完成生态综合治理项目3个，产业化发展项目6个;安排一事一议项目和其他资金2148万元，用于美丽乡村和旅发大会涉村村容村貌整治;拨付农业生产发展资金2423万元。二是落实城乡义务教育“两免一补”及薄弱学校改造政策，拨付教育经费8233万元。三是拨付基本公共卫生服务项目资金1943万元，基本药物制度补助资金1811万元，区医院新址建设资金175万元，有力促进我区卫生事业发展。四是发放城乡居民基础养老金6930万元，机关事业单位养老金16516万元，城乡居民基础养老金每人每月由80元提高到90元，保障了民生的改善。五是做好城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险基金的筹集及医药费报销工作。六是拨付资金946万元，支持再就业工作。七是做好困难人群基本生活补助和救助工作，发放80岁以上高龄补贴216万元，发放优抚对象抚恤补助资金2025万元。

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　　4、深化财政改革，做强管理基础。一是夯实绩效管理基础。建立健全预算绩效管理工作机制和相关制度，强化支出责任和效率意识，切实提高财政资金使用效益。二是积极有序推进国库电子支付管理改革，实现所有预算单位财政联网，支付结算效率大大提高。三是提高政府采购活动透明度。不断健全政府采购制度，加强政府采购监管，扩大政府采购规模，规范政府采购行为，全年完成采购项目41宗，开标采购金额7593.4万元，中标金额7301万元，资金节约率3.9%。四是强化财政投资工程项目评审工作。以服务于全区政府投资项目建设为切入点，积极完成预结算审核任务。全年完成财政投资工程项目预算评审22 项，报审资金27240万元，审定金额24213万元，审减率11.1%;完成财政投资结算评审19项，报审金额4435万元，审定3663万元，审减率17.4%。五是财政监督检查工作扎实开展。 diyi baogao.com

　　总的看来，过去的一年我们战胜了前所未有的困难和挑战，全区上下克服了经济下行对财政收入的巨大影响，财政运行总体平稳。成绩来之不易，这是区委坚强领导和科学决策的结果,是区人大政协及代表委员们监督指导的结果,是全区上下共同奋斗的结果。在总结成绩的同时,我们也清醒地看到，当前面临的困难和挑战依然较多。主要表现在：经济下行压力依然较大，税收收入低位运行，财政支出刚性增长，财政收支矛盾日趋尖锐;社会保障、公共服务水平相对不够高，与人民群众期盼还有一定差距;依法理财意识有待进一步加强。我们将进一步解放思想、改革创新，努力把各项工作做得更好。

第一www.diyiBaoGao.com报告

　　二、2018年财政预算(草案)

　　(一)2018年预算安排的指导思想

　　全面贯彻党的十九大和中央、省、市、区经济工作与财政工作会议精神，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义经济思想，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，紧紧围绕区委决策部署，以《预算法》为依据，以绩效管理为抓手，做大收入规模，创新支出方式，管理促规范，监督保安全，抓重点，带一般，促进经济提质增效，为建设宜居乐业新区，厚德尚美满城，率先在全市实现绿色崛起提供更加有力的财政支撑。 diyi baogao.com

　　(二)预算安排的基本原则

　　1、全口径预算原则。严格按照《预算法》要求，将政府所有收入和支出纳入预算管理，分别编制一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算。

　　2、量财办事原则。坚持实事求是，注重掌握财源底数，科学制定收支计划，努力提高财政收入总量和质量及可用财力。 DiyiBaogao.com

　　3、绩效原则。坚持过紧日子思想，倍加珍惜有限财力，倍加注重精细管理，按照“保工资、保运转、保民生、保稳定”的总体原则，把贯彻中央“八项规定”、转变工作作风体现在预算安排上，落实在财政管理中。

　　4、公共财政原则。坚持集中财力办大事，统筹资金向民生事业、向重点项目倾斜，提高资金配置和使用效益。

　　5、综合预算原则。财政预算内拨款、行政性收费和罚没收入、预算外专户资金、其他收入和政府性基金收入等均列入部门预算，实行综合预算管理。

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　　6、零基预算原则。根据预算单位的实际需要结合本级财力可能予以安排。 第一报告(DiYiBaoGao.com)

　　(三)2018年预算安排 www.diyibaogao.com

　　1、一般公共预算 第一报告(DiYiBaoGao.com)

　　2018年全区一般公共预算收入按增长9%的预期目标，安排为64515万元。

　　根据上述安排的收入预算和现行财政体制测算，地方财力包括：一般性财力106284万元、上年结转4321万元、提前下达2018年专项转移支付资金39603万元、调入资金51907万元(调入资金主要保平衡，资金来源是土地出让收益)。2018年公共财政预算可用财力为202115万元，体制上解1500万元，安排一般公共预算支出200615万元 。

第一报告(DiYiBaoGao.com)

　　2、政府性基金预算

第一报告(DiYiBaoGao.com)

　　根据国家减少基金收费项目要求，结合我区实际，政府性基金预算收入安排121538万元。与2017年相比，减少29449万元。

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　　根据当年收入、上级补助收入、上年结转等数据测算，政府性基金预算可用财力为131754万元，按照收支平衡原则，政府性基金预算支出安排79847万元，其中：政府性基金收入安排支出70657万元，上年结余及专款支出安排9190万元;调出资金51907万元，由一般公共预算统筹管理。

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　　3、社会保险基金预算

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　　按照相关政策要求，结合我区社会保险参保人数，安排收入63896万元，其中：保险费收入30633万元;利息收入1001万元;财政补贴收入31966万元;转移收入4万元。

　　根据社会保险基金支出范畴，按照国家支出相关政策予以测算，社会保险基金预算支出安排60780万元，其中：社会保险待遇支出58199万元;其他支出2530万元;转移性支出51万元。收入与支持相抵，当年实现结余3116万元。

　　三、认真做好2018年预算管理工作

　　2018年，是贯彻党的十九大精神开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我们将在区委的正确领导下，认真贯彻执行区人大及其常委会关于财政工作的决议，主动接受人大监督，勇于改革创新，严格依法理财，强化执行管理，努力完成全年预算任务。 第一报告(DiYiBaoGao.com)

　　(一)大力增收节支，确保完成财政收支预算。面对复杂的经济形势，实现今年收入目标，保持收入稳定增长，任务十分艰巨。因此，必须在大力支持经济发展、做大经济“蛋糕”的基础上，依法加强收入征管，堵塞收入漏洞，确保应收尽收，严禁虚收。进一步加强非税收入征管，完善非税收入管理制度，严格“收支两条线”管理，按照《预算法》规定,及时、足额征收应征的预算收入。切实加强财政支出管理，严格执行区人大审议批准的年度预算，集中财力保工资、保运转、保民生、保重点支出。牢固树立过紧日子的思想，坚持厉行节约，勤俭办一切事业。 第一报告(DiYiBaoGao.com)

　　(二)科学统筹资金，保障民生事业及重点项目资金需要。2018年财政“三保”任务将十分艰巨，财政首要任务就是千方百计筹措资金，保证公教人员工资按时发放，保证党政机关、事业单位的正常运转、保证社会事业的正常支出;对区委、区政府确定的重点项目，不折不扣的贯彻落实;大力支持大气污染治理工作;落实好各项惠农补贴政策，实施精准扶贫;积极支持筹办市第二届旅发大会。 Www.diyibaogao.Com

　　(三)大力推进财政改革，在夯实财政管理工作上下功夫。财政工作中面临的诸多困难和挑战，要用改革创新的办法来加以解决。一是加大政府购买服务工作力度。通过引入竞争机制，将所有适宜向社会力量购买的政府事务性管理服务交由具备条件的社会力量承担，由政府“养人办事”变“花钱办事”;二是推进国库管理改革。继续深化国库电子支付方式改革，提高资金拨付效率;探索国库现金管理创新;推进完善公务卡改革，努力实现公务卡结算制度改革在全区所有预算单位实现全覆盖。三是扩大绩效评价范围。重点围绕国家重大政策和民生项目、产业转型升级、重点基础设施建设和重点服务领域项目投入，采取部门自评、财政重点再评价和委托第三方评价相结合的方式开展绩效评价。同时，强化绩效评价结果运用，将评价结果及整改落实情况作为安排预算、分配资金的重要依据，并将评价结果在一定范围公开。 www.diyibaogao.com

　　(四)强化预算约束，加强预算执行管理。严格控制预算追加，年度预算执行中除救灾等应急支出外一般不出台增加当年支出的政策，一些必须出台的政策，通过以后年度预算安排资金。定期清理结余结转资金，对结转两年以上的政府资金，收回财政统筹使用，对政府性基金结转规模较大的，调入一般公共预算，重点投向民生改善、公共服务、基础设施建设等领域。

　　(五)强化纪律约束，加强财政资金监管。认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格落实党政机关公务接待及机关会议费、培训费、差旅费等管理办法，全面推行公务卡制度，积极推进公车改革，坚决堵住乱花钱乱支出的口子。加强财政资金监督检查，及时发现违规违纪问题，督促整改并依法追究责任。自觉接受人大代表监督指导，虚心听取政协委员的意见和建议，积极配合开展审计监督，不断改进和加强财政工作。 Www.diyibaogao.Com

　　各位代表，做好2018年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，全面推行依法行政、依法理财，充分发挥财政职能作用，把各项财政工作做实、做深、做细，圆满完成全年收支预算和各项工作任务，为实现全区科学发展、富民强区做出新的贡献。 Www.diyibaogao.Com

　　附件：1、2017年财政收入完成情况表 DiyiBaogao.com

　　2、2017年财政支出完成情况表

　　3、2018年一般公共预算收入表 Www.diyibaogao.Com

　　4、2018年一般公共预算支出表

　　5、2018年一般公共预算收支平衡表 diyi baogao.com

　　6、2018年政府性基金预算收入表

　　7、2018年政府性基金预算收支平衡表 www.diyibaogao.com

　　8、2018年社会保险基金预算收支平衡表 www.diyibaogao.com

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　　附件1： DiyiBaogao.com

　　2017年财政收入完成情况表 第一www.diyiBaoGao.com报告

　　单位：万元 WWW.diyibaogao.COM

项 目	调整预算	累计 完成	去年 同期	占调整 预算%	同比 增长%
全部财政收入	110330	112801	100300	102.2	12.9
公共财政预算收入	58345	59188	53041	101.4	11.6
一、国税系统收入	20548	13950	9740	67.9	43.2
其中：1、增值税	9362	8896	6202	95.0	43.4
2、营改增	9631	3547	2516	36.8	41.0
３、企业所得税	1555	1507	1022	96.9	47.5
二、地税系统收入	21325	20726	21169	97.2	-2.1
其中：1、营业税		52	6698		-99.2
2、营改增	275	86	145	31.3	-40.7
3、企业所得税	2435	1549	2124	63.6	-27.1
4、个人所得税	882	869	614	98.5	41.5
5、其他各税	17733	18170	11588	102.5	56.8
其中：水资源税		481
三、政策性退税	-400	-258	-243	64.5	6.2
四、财政组织收入	16872	24770	22375	146.8	10.7
政府性基金收入	85230	150987	10486	177.2	1339.9
其中：土地基金收入	82200	146557	9300	178.3	1475.9

　　附件2： diyi baogao.com

　　2017年财政支出完成情况表 第(di)一(yi)报(bao)告(gao)

　　单位：万元

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项 目	年初预算	预算 调整	本年 支出	占调整预算%
一、公共财政预算支出	185666	199121	190722	95.8
1、一般公共服务	20141	23857	22659	95.0
2、公共安全	8403	12031	11031	91.7
3、教育	57081	57075	55496	97.2
4、科学技术	211	206	206	100.0
5、文化体育与传媒	1874	2435	2418	99.3
6、社会保障和就业	25104	25347	25242	99.6
7、医疗卫生	21113	25985	25986	100.0
8、环境保护	2865	6652	6652	100.0
9、城乡社区事务	14702	6843	6844	100.0
10、农林水事务	10212	9957	9976	100.2
11、交通运输	5799	6098	5811	95.3
12、资源勘探电力信息等事务	1252	1287	1097	85.2
13、商业服务等事务	560	614	613	99.8
14、国土资源气象等事务	2018	12620	12466	98.8
15、住房保障支出	11426	6590	3531	50.8
16、粮油物资储备管理事务	366	366	206	56.3
17、债务付息支出		581	472	81.2
18、其他支出	2539	44	16	36.4
19、返还性支出		533
二、基金支出小计	55150	162586	123676	76.1
20、政府性基金支出	55150	162586	123676	76.1

　　附件3：

　　2018年一般公共预算收入表 Www.diyibaogao.Com

　　单位：万元

项 目	2017年基数	2018年预算	增长（%）
公共预算收入合计	59188	64515	9.0
一、国税系统收入	20548	22397	9.0
其中：1、增值税	9962	10858	9.0
2、营改增	9031	9844	9.0
3、企业所得税	1555	1695	9.0
二、地税系统收入	21325	23244	9.0
其中：1、营改增	150	162	8.0
2、企业所得税	2435	2654	9.0
3、个人所得税	882	961	9.0
4、其他各税	17858	19467	9.0
其中：水资源税	481	524	8.9
三、财政组织收入	16872	19274	14
四、政策性退税	-400	-400	0

　　附件4：

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　　2018年一般公共预算支出表 DiyiBaogao.com

　　单位：万元 Www.diyibaogao.Com

项    目	预算安排	备 注
一般预算支出	200,615
一、个人部分	103,230
二、公用经费部分	2,227
其中：正常办公经费	2,227
三、核拨非税收入支出	19,274
四、上年结转专款支出	4,321
五、上级提前通知专款支出	39,603
六、基本公共卫生及乡镇卫生院零差率补助	2,287
七、城乡环境一体化整治	6,216
八、教育专项经费	881
九、维稳经费	350
十、农村基层组织运转和党建提升经费	720
十一、离休干部医药费	800
十二、民政专项经费	744
十三、社会保险财政补助	13,882
十四、偿还地方债利息	424
十五、南水北调水费	1656
十六、部门专项业务经费	4000
其中:扶贫经费	645
旅发大会经费	500

　　附件5： diyi baogao.com

　　2018年一般公共预算收支平衡表

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　　单位：万元

收    入		支    出
项 目	预算数	项 目	预算数
本级收入	64515	本级支出	200615
税收返还	4014	其中：工资性支出	103230
一般性转移支付收入	59453	正常公用经费	2227
专项转移支付收入	17905	核拨非税收入	19274
上年结转	4321	上解支出	1500
调入资金	51907
收入总计	202115	支出总计	202115

　　附件6： ww w.diyibaogao.co m

　　2018年政府性基金预算收入表 第一www.diyiBaoGao.com报告

　　单位：万元

项 目	2017年 完 成	2018年 预 算	增长（%）
基金收入合计	150987	121538	-19.5
1、国有土地收益基金收入	6966	3750	-46.2
2、国有土地使用权出让收入	139484	115907	-16.9
3、城市基础设施配套费收入	3246	1131	-65.2
4、彩票公益金收入	120	180	50.0
5、农业土地开发资金收入	107	250	133.6
6、污水处理费收入	290	320	10.3
7、城市公用事业附加收入	324	0	-100
8、新型墙体材料专项基金	450	0	-100

　　附件7：

　　2018年政府性基金预算收支平衡表 第一www.diyiBaoGao.com报告

　　单位：万元 WWW.diyibaogao.COM

收    入		支    出
项 目	预算数	项 目	预算数
本级收入	121538	本级支出	79847
上级补助收入	552	其中：专款支出	9190
上年结转	9664	调出资金	51907
收入总计	131754	支出总计	131754

　　附件8：

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　　2018年社会保险基金预算收支平衡表 diyibaogao.com

　　单位：万元 第一报告(DiYiBaoGao.com)

项     目	收入 预算	项     目	支出 预算
一、城乡居民基本养老保险基金	9870	一、城乡居民基本养老保险基金	7501
其中：1.保险费收入	1736	其中：1.社会保险待遇支出	7497
2.利息收入	419	2.转移支出	4
3.财政补贴收入	7711	二、机关事业单位基本养老保险基金	21261
4.转移收入	4	其中：社会保险待遇支出	21261
二、机关事业单位基本养老保险基金	21287	三、职工基本医疗保险基金	6526
其中：1.保险费收入	13795	其中：1.社会保险待遇支出	6288
2.利息收入	200	2.转移支出	47
3.财政补贴收入	7000	四、城乡居民基本医疗保险基金	24849
三、职工基本医疗保险基金	7380	其中：社会保险待遇支出	22518
其中：1.保险费收入	7251	五、其他保险基金	643
2.利息收入	129	其中：社会保险待遇支出	635
四、城乡居民基本医疗保险基金	25054	六、合计	60780
其中：1.保险费收入	7549
2.利息收入	250
3.财政补贴收入	17255
五、其他保险基金	305
其中：1.保险费收入	302
2.利息收入	3	七、收支结余	3116
总     计	63896	总     计	63896

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